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华安可转债A详情
华安可转债A(040022)利润分配表
进入华安可转债A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,251.96-637.201,752.08-1,745.33
    债券的买卖价差收入-1,787.0318,783.5317,670.269,779.82
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益9.1929.7925.9723.36
    债券投资收益244.821,154.07846.59646.16
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.003.873.874.23
  其他收入
    银行存款利息收入15.0682.6761.8156.84
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.5743.5739.838.91
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-11,516.73-2,003.578,559.9438,310.23
费用
    基金管理费121.86738.25562.74365.48
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费34.82210.93160.78104.42
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出314.701,401.531,189.781,364.84
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.629.302.785.60
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.884.252.762.46
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费11.9324.0011.9024.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.191.351.84
    其他支出0.080.000.020.00
    小计19.3240.7418.8133.90
  费用合计578.353,097.172,486.892,163.29
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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