单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 223.16 | 27,526.84 | 32,914.14 | 16,877.28 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.04 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 156.27 | 102.74 | 91.33 | 430.03 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.31 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.81 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 66.47 | 27.49 | 14.49 | 29.65 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 149.42 | 102.49 | 77.78 | 25.07 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 3,032.97 | 25,480.53 | 27,021.85 | 4,693.97 |
费用 | ||||
基金管理费 | 302.79 | 582.45 | 379.28 | 760.04 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 50.46 | 97.08 | 63.21 | 126.67 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.78 | 5.60 | 2.78 | 5.60 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.83 | 1.06 | 0.48 | 0.50 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.60 | 1.80 | 0.90 | 1.80 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 19.13 | 38.46 | 19.04 | 37.90 |
费用合计 | 1,030.26 | 1,566.75 | 801.04 | 1,220.61 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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