单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
收入 | ||
证券买卖差价收入 | ||
股票的买卖价差收入 | 657.88 | 2,153.91 |
债券的买卖价差收入 | -659.79 | -232.40 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||
股票投资收益 | 9.29 | 29.71 |
债券投资收益 | 1,515.12 | 1,313.48 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 181.37 | 579.91 |
其他收入 | ||
银行存款利息收入 | 215.36 | 2,216.36 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 23.48 | 1,488.75 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,789.42 | 7,889.97 |
费用 | ||
基金管理费 | 224.39 | 1,059.98 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 93.50 | 436.37 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 14.74 | 60.52 |
其他费用 | ||
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.48 | 7.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.77 | 1.32 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 18.90 | 36.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.96 | 0.30 |
其他支出 | 0.00 | 0.06 |
小计 | 24.11 | 44.68 |
费用合计 | 382.61 | 1,728.28 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
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