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诺安优势行业混合详情
诺安优势行业混合C(002053)利润分配表
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单位:万元2016-06-302015-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6,841.5713,407.30
    债券的买卖价差收入1,068.98447.61
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益32.44114.94
    债券投资收益1,091.761,384.29
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入623.342,968.51
  其他收入
    银行存款利息收入88.48793.00
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它100.884,652.73
    小计0.000.00
  收入合计-375.1534,942.08
费用
    基金管理费1,287.965,167.76
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费214.66861.29
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出12.5926.80
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费3.986.00
    律师费0.000.00
    银行费用1.451.61
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费9.8910.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.864.05
    其他支出0.000.00
    小计17.1825.75
  费用合计1,597.586,268.06
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00

 
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