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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 收入 | ||
| 证券买卖差价收入 | ||
| 股票的买卖价差收入 | 11,938.28 | 117,310.92 |
| 债券的买卖价差收入 | -44.41 | 10.23 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||
| 股票投资收益 | 1,063.85 | 1,388.64 |
| 债券投资收益 | 170.37 | 590.05 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 220.43 | 105.22 |
| 其他收入 | ||
| 银行存款利息收入 | 194.79 | 520.50 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 95.90 | 405.89 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -19,522.12 | 145,152.03 |
| 费用 | ||
| 基金管理费 | 2,270.15 | 4,819.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 378.36 | 803.30 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 21.37 |
| 其他费用 | ||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.22 | 10.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.38 | 3.14 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 30.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 2.40 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.03 |
| 小计 | 23.38 | 45.57 |
| 费用合计 | 3,111.80 | 8,298.33 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
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