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大成绝对收益策略详情
大成绝对收益策略混合C(001792)利润分配表
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单位:万元2016-06-302015-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-195.29301.38
    债券的买卖价差收入5.550.00
    配股权证收入94.25-68.57
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益23.560.00
    债券投资收益0.420.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.00106.17
  其他收入
    银行存款利息收入48.3231.74
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它14.519.27
    小计0.000.00
  收入合计-66.36384.39
费用
    基金管理费53.65115.95
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费8.9419.32
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费2.495.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.320.37
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费14.925.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.750.00
    其他支出0.000.05
    小计18.4810.42
  费用合计97.67212.01
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00

 
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