单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
收入 | ||
证券买卖差价收入 | ||
股票的买卖价差收入 | -1,652.38 | 3,288.28 |
债券的买卖价差收入 | 317.60 | 288.49 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||
股票投资收益 | 0.00 | 44.16 |
债券投资收益 | 763.04 | 721.13 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 38.26 | 66.84 |
其他收入 | ||
银行存款利息收入 | 27.45 | 152.63 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.12 | 1,844.72 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -1,970.46 | 7,883.43 |
费用 | ||
基金管理费 | 228.77 | 390.78 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 71.49 | 122.12 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 6.16 | 71.87 |
其他费用 | ||
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.48 | 9.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.02 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 21.88 | 24.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 0.49 |
其他支出 | 0.06 | 0.01 |
小计 | 28.24 | 33.50 |
费用合计 | 504.30 | 931.50 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
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