单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -775.26 | 13,168.09 | 9,529.86 |
债券的买卖价差收入 | 2,338.74 | 191.32 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 3.37 | 114.32 | 99.14 |
债券投资收益 | 9,557.59 | 7,321.16 | 885.54 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 10.96 | 859.78 | 709.41 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 27.78 | 1,442.18 | 1,042.08 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 21.12 | 7,074.70 | 1,831.56 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 4,198.99 | 39,318.33 | 22,705.91 |
费用 | |||
基金管理费 | 1,282.70 | 2,069.84 | 954.04 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 427.57 | 648.81 | 276.88 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 808.03 | 377.08 | 122.95 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.98 | 4.00 | 1.16 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.56 | 3.25 | 1.39 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 8.92 | 30.00 | 0.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.95 | 1.95 | 0.00 |
其他支出 | 0.06 | 0.08 | 0.00 |
小计 | 16.47 | 39.28 | 2.55 |
费用合计 | 2,546.01 | 3,284.70 | 1,441.15 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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