单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -443.01 | 2,446.42 | 1,113.05 |
债券的买卖价差收入 | 824.08 | -269.26 | -858.97 |
配股权证收入 | 4.89 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 182.05 | 149.21 | 66.49 |
债券投资收益 | 1,250.06 | 1,347.95 | 68.86 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.33 | 107.32 | 82.20 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 12.82 | 324.16 | 185.13 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 17.37 | 709.64 | 453.17 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 604.00 | 6,569.30 | 1,838.91 |
费用 | |||
基金管理费 | 463.55 | 1,111.96 | 412.04 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 77.26 | 185.33 | 68.67 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 175.54 | 130.33 | 8.76 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 6.00 | 2.29 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.84 | 3.68 | 0.44 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 4.97 | 10.00 | 2.87 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 1.05 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.07 | 0.04 |
小计 | 11.66 | 20.80 | 5.64 |
费用合计 | 802.70 | 1,730.64 | 598.93 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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