单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 126.30 | 10,363.22 | 7,691.50 |
债券的买卖价差收入 | 1,081.26 | 80.26 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 54.94 | 11.01 | 11.01 |
债券投资收益 | 2,824.78 | 2,712.06 | 154.33 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 89.70 | 427.65 | 290.21 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 186.10 | 1,378.81 | 716.40 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 68.32 | 688.60 | 28.52 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 3,596.69 | 17,888.86 | 11,543.94 |
费用 | |||
基金管理费 | 804.77 | 2,576.92 | 1,343.09 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 251.49 | 546.00 | 223.85 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 94.27 | 200.06 | 38.92 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 10.00 | 3.33 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 9.95 | 16.00 | 5.33 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.82 | 1.35 | 0.00 |
其他支出 | 0.06 | 0.04 | 0.00 |
小计 | 16.80 | 27.39 | 8.67 |
费用合计 | 1,247.35 | 3,527.70 | 1,719.19 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网