单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -222.92 | 24,652.65 | 20,723.71 |
债券的买卖价差收入 | 586.83 | 906.62 | 371.28 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 0.00 | 16.77 | 15.73 |
债券投资收益 | 1,101.18 | 4,128.33 | 805.89 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 65.05 | 2,188.99 | 1,895.88 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 493.87 | 2,830.16 | 1,884.45 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 6.88 | 451.58 | 78.48 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 936.01 | 35,694.58 | 31,593.48 |
费用 | |||
基金管理费 | 648.08 | 4,992.52 | 2,820.90 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 108.01 | 832.09 | 470.15 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 28.95 | 215.43 | 94.57 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.48 | 6.00 | 2.98 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.88 | 3.58 | 1.80 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 20.00 | 9.92 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 |
其他支出 | 0.06 | 2.97 | 0.02 |
小计 | 21.18 | 36.16 | 16.51 |
费用合计 | 1,132.39 | 8,641.36 | 4,839.00 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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