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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -6,407.02 | -4,746.65 | 5,002.91 |
| 债券的买卖价差收入 | -42.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 70.99 | 120.94 | 124.38 |
| 债券投资收益 | 45.94 | 6.99 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 1.89 | 2.75 | 0.00 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 14.28 | 88.75 | 59.95 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 2.73 | 96.92 | 52.82 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -7,628.19 | -3,251.72 | 9,811.95 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 183.36 | 552.42 | 292.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 30.56 | 92.07 | 48.67 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.48 | 7.00 | 2.07 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 10.78 | 13.33 | 3.93 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.92 | 0.62 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| 小计 | 16.19 | 21.03 | 6.08 |
| 费用合计 | 477.15 | 1,512.83 | 617.66 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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