单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -791.26 | 2,389.10 | 1,774.61 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 478.04 | 286.48 | 198.26 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 347.24 | 289.26 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 145.48 | 1,053.96 | 509.73 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 15.82 | 792.08 | 677.38 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 6,751.83 | 3,946.37 | 5,524.60 |
费用 | |||
基金管理费 | 743.58 | 1,902.38 | 1,047.13 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 123.93 | 317.06 | 174.52 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.52 | 5.00 | 1.71 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.01 | 0.16 | 0.11 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 7.00 | 2.40 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
小计 | 17.45 | 12.20 | 4.26 |
费用合计 | 1,073.51 | 2,605.21 | 1,546.68 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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