单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | -38.33 | -204.02 | 30.78 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 472.55 | 1,216.21 | 309.76 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 1.86 | 16.12 | 16.12 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 11.60 | 43.57 | 32.42 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 74.17 | 187.08 | 102.43 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 269.31 | 1,500.64 | 385.52 |
费用 | |||
基金管理费 | 52.92 | 105.22 | 37.18 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 17.64 | 35.07 | 12.39 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 25.52 | 80.25 | 22.14 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.99 | 4.00 | 1.34 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.59 | 0.50 | 0.23 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 22.50 | 8.06 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 0.60 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 18.40 | 27.60 | 9.63 |
费用合计 | 115.74 | 248.41 | 81.35 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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