单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -3,423.59 | 2,308.19 | 46,757.27 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 482.99 | 1,336.50 | 997.16 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 8.03 | 111.28 | 111.28 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 74.16 | 1,122.54 | 995.33 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 57.70 | 1,841.13 | 1,530.45 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -5,391.03 | 29,366.46 | 27,007.03 |
费用 | |||
基金管理费 | 1,225.44 | 3,260.23 | 1,827.88 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 204.24 | 543.37 | 304.65 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.48 | 7.00 | 3.25 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.24 | 3.33 | 1.31 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 21.00 | 7.58 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.05 | 0.15 |
其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
小计 | 21.54 | 32.42 | 12.33 |
费用合计 | 1,967.03 | 7,605.58 | 4,358.10 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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