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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -19,185.68 | 14,976.37 | 51,866.13 |
| 债券的买卖价差收入 | 10.11 | 0.36 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 709.32 | 1,358.29 | 955.75 |
| 债券投资收益 | 0.11 | 0.06 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 107.99 | 107.99 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 45.54 | 913.01 | 862.01 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 89.51 | 2,553.00 | 1,371.63 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -13,433.48 | 13,870.46 | 43,184.95 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 1,043.94 | 2,635.47 | 1,312.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 173.99 | 439.24 | 218.83 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.48 | 9.00 | 3.81 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.05 | 0.16 | 0.11 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 10.23 | 21.00 | 8.89 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.90 | 0.75 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 小计 | 15.66 | 30.95 | 12.81 |
| 费用合计 | 1,950.16 | 4,613.60 | 2,430.78 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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