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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -59,898.02 | 101,307.00 | 147,183.00 |
| 债券的买卖价差收入 | -36.39 | 63.32 | 63.32 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 531.32 | 844.05 | 739.17 |
| 债券投资收益 | 3.15 | 0.08 | 0.08 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 6.80 | 168.12 | 168.12 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 96.45 | 353.98 | 192.18 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 469.70 | 9,030.67 | 7,525.08 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -113,886.89 | 195,203.45 | 283,608.68 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 1,983.86 | 8,051.79 | 5,162.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 330.64 | 1,341.96 | 860.41 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.97 | 10.00 | 4.96 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.94 | 5.42 | 3.31 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.92 | 1.67 | 0.75 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| 小计 | 22.75 | 47.13 | 23.94 |
| 费用合计 | 3,364.77 | 14,298.76 | 9,690.19 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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