单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -1,336.63 | 523.82 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | -487.30 | 196.51 | 219.71 | 134.48 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 184.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 1,518.96 | 532.78 | 131.74 | 142.33 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 19.57 | 0.27 | 0.26 | 0.01 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 28.14 | 7.12 | 3.03 | 2.05 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.80 | 2.26 | 1.96 | 1.54 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,883.00 | 1,236.71 | 228.39 | -261.45 |
费用 | ||||
基金管理费 | 401.90 | 98.62 | 16.43 | 14.28 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 114.83 | 28.18 | 4.70 | 4.17 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 50.69 | 44.55 | 25.09 | 47.36 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.49 | 5.00 | 2.48 | 0.84 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.29 | 0.98 | 0.59 | 0.42 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 4.97 | 10.00 | 4.96 | 2.53 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.67 | 1.82 | 0.00 |
其他支出 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 10.61 | 19.65 | 9.85 | 3.79 |
费用合计 | 624.43 | 216.39 | 58.80 | 70.56 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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