单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -5,032.76 | 33,729.69 | 34,553.66 | 14,685.98 |
债券的买卖价差收入 | -12.13 | -44.21 | 2.26 | 27.03 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 180.90 | 264.57 | 154.57 | 514.05 |
债券投资收益 | 12.30 | 119.18 | 90.10 | 81.66 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 6.22 | 6.22 | 236.20 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 19.05 | 55.91 | 26.22 | 155.46 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 60.30 | 700.37 | 613.55 | 540.12 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -6,352.61 | 25,918.34 | 32,272.94 | 28,681.43 |
费用 | ||||
基金管理费 | 289.15 | 1,121.83 | 658.44 | 1,443.45 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 48.19 | 186.97 | 109.74 | 240.58 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.35 | 2.35 | 2.19 | 2.63 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 8.50 | 4.96 | 10.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.00 | 3.89 | 2.36 | 4.32 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 11.93 | 24.00 | 11.90 | 21.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.97 | 1.07 | 0.45 |
其他支出 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
小计 | 16.84 | 38.36 | 20.29 | 35.86 |
费用合计 | 531.83 | 2,706.21 | 1,698.11 | 2,844.02 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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