单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -51.78 | 19,370.68 | 14,433.90 | 8,753.08 |
债券的买卖价差收入 | 17.55 | 8.14 | 8.14 | -6.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 241.24 | 224.07 | 119.52 | 641.33 |
债券投资收益 | 0.01 | 12.06 | 12.06 | 147.43 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 5.35 | 4.62 | 4.62 | 768.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 86.72 | 74.72 | 34.61 | 1,150.08 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 64.03 | 614.46 | 334.16 | 396.06 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -3,759.64 | 26,266.82 | 21,206.29 | 12,258.85 |
费用 | ||||
基金管理费 | 482.14 | 708.26 | 371.32 | 1,599.17 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 80.36 | 118.04 | 61.89 | 266.53 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 5.50 | 4.51 | 9.10 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.54 | 1.26 | 0.79 | 3.10 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 28.50 | 13.38 | 27.50 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.17 | 2.72 | 0.02 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
小计 | 18.61 | 37.98 | 18.70 | 39.79 |
费用合计 | 663.15 | 1,104.56 | 582.09 | 2,221.37 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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