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华安沪深300增详情
华安沪深300增强A(000312)利润分配表
进入华安沪深300增强A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-707.603,943.205,101.071,147.95
    债券的买卖价差收入0.920.210.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益47.9096.2041.89357.02
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入5.9512.987.7415.39
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.398.996.282.93
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-482.571,897.632,511.414,122.39
费用
    基金管理费43.6697.0156.52137.93
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.5514.558.4820.69
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.785.602.785.60
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.150.560.350.66
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费11.9324.0011.9024.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计24.8650.1620.4650.26
  费用合计296.71448.67228.47373.59
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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