单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -4,967.01 | 3,210.53 | 6,606.22 | 1,172.88 |
债券的买卖价差收入 | 1,037.87 | 6,759.16 | 6,265.43 | -1,892.95 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 297.01 | 31.87 | 10.32 | 64.76 |
债券投资收益 | 3,161.12 | 4,022.32 | 1,468.97 | 2,985.83 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 21.58 | 14.31 | 8.29 | 4.47 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 18.16 | 28.14 | 13.53 | 17.63 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 18.21 | 171.47 | 98.51 | 36.99 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -3,223.64 | 13,448.61 | 10,050.26 | 11,663.16 |
费用 | ||||
基金管理费 | 469.61 | 461.69 | 158.03 | 226.41 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 134.18 | 131.91 | 45.15 | 64.69 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 554.52 | 1,199.41 | 659.64 | 1,608.62 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.98 | 4.00 | 1.98 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.55 | 3.64 | 1.66 | 2.50 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.22 | 0.97 | 1.43 |
其他支出 | 0.24 | 0.42 | 0.07 | 0.13 |
小计 | 22.48 | 41.27 | 19.56 | 40.06 |
费用合计 | 1,307.35 | 2,047.43 | 981.74 | 2,027.90 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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