| 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 南方中票A | 1.1566 | 1.1566 | 0.03% |
| 南方中票C | 1.1431 | 1.1431 | 0.03% |
| 南方稳利1年定开债券 | 0.994 | 1.233 | 0.00% |
| 南方丰合保本混合 | 1.113 | 1.113 | -0.18% |
| 南方丰元A | 1.097 | 1.249 | 0.09% |
| 南方丰元C | 1.084 | 1.232 | 0.18% |
| 南方医保 | 1.554 | 1.769 | -1.40% |
| 南方新优享 | 2.636 | 2.636 | -1.57% |
| 南方中国梦 | 1.655 | 1.655 | -1.90% |
| 南方启元A | 1.067 | 1.099 | 0.00% |
| 南方启元C | 1.054 | 1.086 | 0.00% |
| 南方通利A | 1.031 | 1.246 | 0.10% |
| 南方通利C | 1.027 | 1.242 | 0.00% |
| 南方稳利1年定开债券C | 0.988 | 1.218 | 0.10% |
| 南方绝对收益 | 1.2872 | 1.3172 | 0.69% |
| 南方产业活力 | 1.239 | 1.239 | -0.88% |
| 南方双元A | 1.026 | 1.052 | -0.29% |
| 南方双元C | 1.02 | 1.046 | -0.29% |
| 南方创新经济 | 1.312 | 1.312 | -1.80% |
| 南方大数据100 | 0.8785 | 0.8785 | -0.50% |
| 南方改革机遇 | 0.94 | 0.94 | -1.67% |
| 南方利淘 | 1.138 | 1.138 | -0.18% |
| 南方利鑫灵活配置混合 | 1.131 | 1.131 | -0.09% |
| 南方利众灵活配置混合 | 1.159 | 1.159 | -0.09% |
| 南方消费收益 | 1.041 | 1.36 | 0.00% |
| 南方消费进取 | 1.627 | 4.351 | -3.44% |
| 南方中证高铁产业分级A | 1.0089 | 0.05% | |
| 南方中证高铁产业分级B | 0.9551 | -2.92% | |
| 南方中证国有企业改革分级A | 1.0081 | 0.04% | |
| 南方中证国有企业改革分级B | 1.1115 | -2.49% | |
| 南方深成ETF | 1.2261 | 0.9047 | -1.77% |
| 南方300ETF | 1.8072 | 1.5844 | -1.81% |
| 南方积配 | 1.1021 | 3.2277 | -2.05% |
| 南方高增 | 1.2906 | 3.8166 | -0.79% |
| 南方中证500 | 1.555 | 1.655 | -0.99% |
| 南方金砖四国指数 | |||
| 南方中证50债券A | 1.1651 | 1.1951 | 0.03% |
| 南方中证50债券C | 1.1351 | 1.1651 | 0.02% |
| 南方中国中小盘指数 | |||
| 南方新兴消费分级 | 1.334 | 2.705 | -2.13% |
| 南方金利A | 1.005 | 1.351 | 0.00% |
| 南方金利C | 1.003 | 1.333 | 0.10% |
| 南方永利 | 0.99 | 1.456 | -0.40% |
| 南方聚利 | 1.015 | 1.258 | 0.10% |
| 南方永利C | 0.979 | 1.438 | -0.51% |
| 南方天元 | 2.306 | 2.306 | -1.91% |
| 南方聚利C | 1.014 | 1.245 | 0.10% |
| 南方国有企业改革指数分级 | 0.982 | 0.5932 | -1.42% |
| 南方稳健成长 | 1.4928 | 3.4078 | -2.13% |
| 南方稳健贰号 | 0.5034 | 2.4451 | -2.12% |
| 南方绩优成长 | 1.1618 | 3.1415 | -1.62% |
| 南方成份精选 | 1.0363 | 1.922 | -1.46% |
| 南方隆元产业主题 | 0.874 | 0.874 | -1.80% |
| 南方盛元 | 0.891 | 1.461 | -1.22% |
| 南方优选价值 | 1.16 | 2.941 | -2.19% |
| 南方沪深300 | 1.5643 | 1.7243 | -1.73% |
| 南方深成ETF联接 | 0.9306 | 0.9306 | -1.69% |
| 南方策略优化 | 1.635 | 1.655 | -1.33% |
| 南方小康ETF联接 | 1.4375 | 1.4575 | -0.74% |
| 南方优选成长 | 2.597 | 2.597 | -1.81% |
| 南方上证380联接 | 1.5354 | 1.5354 | -1.36% |
| 南方金粮油 | 1.528 | 1.903 | -3.11% |
| 南方金粮油商品股票B | |||
| 南方宝元债券 | 2.0331 | 3.4331 | -0.45% |
| 南方多利C | 1.0675 | 1.6133 | -0.03% |
| 南方多利A | 1.0682 | 1.6421 | -0.03% |
| 南方广利A/B | 1.334 | 1.514 | -0.52% |
| 南方广利C | 1.306 | 1.486 | -0.61% |
| 南方润元A | 1.192 | 1.222 | 0.00% |
| 南方润元C | 1.167 | 1.197 | 0.09% |
| 南方避险 | 3.4989 | 4.2379 | -0.28% |
| 南方恒元保本 | 1.1421 | 1.6157 | 0.01% |
| 南方保本 | 1.5577 | 1.674 | -1.37% |
| 南方安心保本 | 1.039 | 1.59 | -0.19% |
| 南方全球精选 | |||
| 南方小康ETF | 0.6615 | 1.6458 | -0.78% |
| 南方上证380ETF | 1.6231 | 1.6231 | -1.43% |
| 南方中证500ETF | |||
| 南方中证500ETF | |||
| 中证500医药卫生ETF | 1.2422 | 1.2422 | -1.82% |
| 南方中证500工业ETF | 0.6416 | 0.6416 | -1.03% |
| 南方中证500原材料指数 | 1.0035 | 1.0035 | -0.12% |
| 南方中证原材料500ETF | |||
| 南方中证500工业指数 | |||
| 南方恒生ETF | 2.7831 | 1.4434 | -0.83% |
| 南方恒生ETF |
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| 175 | 0 | 基金开元：终止上市的提示性公告 | u8基金网 | 2-7 00:00 | 2-7 | |
| 191 | 0 | 基金开元：终止上市公告 | u8基金网 | 2-7 00:00 | 2-7 | |
| 207 | 0 | 基金开元：托管协议 | u8基金网 | 1-30 00:00 | 1-30 | |
| 177 | 0 | 基金开元：基金合同 | u8基金网 | 1-30 00:00 | 1-30 | |
| 201 | 0 | 基金开元：份额持有人大会决议生效公告 | u8基金网 | 1-30 00:00 | 1-30 | |
| 193 | 0 | 基金开元：关于基金份额持有人大会表决结果的公告 | u8基金网 | 1-8 00:00 | 1-8 | |
| 177 | 0 | 基金开元：关于基金份额持有人大会表决结果的公告 | u8基金网 | 1-5 00:00 | 1-5 | |
| 179 | 0 | 基金开元：召开基金份额持有人大会的第三次提示性公告 | u8基金网 | 12-24 00:00 | 12-24 | |
| 221 | 0 | 基金开元：召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | u8基金网 | 12-24 00:00 | 12-24 | |
| 230 | 0 | 基金开元：召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | u8基金网 | 12-14 00:00 | 12-14 | |
| 196 | 0 | 基金开元： 关于份额持有人大会召开时间调整的公告 | u8基金网 | 12-14 00:00 | 12-14 | |
| 193 | 0 | 基金开元：关于份额持有人大会召开时间调整的公告 | u8基金网 | 12-12 00:00 | 12-12 | |
| 191 | 0 | 南方基金：关于注意防范冒用基金名义进行的非法证券活动的提示 | u8基金网 | 12-12 00:00 | 12-12 | |
| 252 | 0 | 基金开元：召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | u8基金网 | 12-4 00:00 | 12-4 | |
| 211 | 0 | 基金开元：召开基金份额持有人大会公告 | u8基金网 | 12-4 00:00 | 12-4 | |
| 220 | 0 | 基金开元：召开基金份额持有人大会公告 | u8基金网 | 11-27 00:00 | 11-27 | |
| 168 | 0 | 南方基金：基金行业高级管理人员变更公告 | u8基金网 | 11-27 00:00 | 11-27 | |
| 185 | 0 | 基金开元：2012年第3季度报告 | u8基金网 | 10-26 00:00 | 10-26 | |
| 205 | 0 | 基金开元：2012年半年度报告 | u8基金网 | 10-26 00:00 | 10-26 | |
| 214 | 0 | 基金开元：2012年半年度报告 | u8基金网 | 8-29 00:00 | 8-29 | |
| 230 | 0 | 基金开元：2012年半年度报告摘要 | u8基金网 | 8-29 00:00 | 8-29 | |
| 192 | 0 | 基金开元：2012年第二季度报告 | u8基金网 | 7-18 00:00 | 7-18 | |
| 214 | 0 | 基金开元：2012年第一季度报告 | u8基金网 | 7-18 00:00 | 7-18 | |
| 230 | 0 | 基金开元：2012年第一季度报告 | u8基金网 | 4-23 00:00 | 4-23 | |
| 210 | 0 | 基金开元：2011年年度报告 | u8基金网 | 4-23 00:00 | 4-23 | |
| 210 | 0 | 基金开元：2011年年度报告摘要 | u8基金网 | 3-26 00:00 | 3-26 | |
| 250 | 0 | 基金开元：2011年年度报告 | u8基金网 | 3-26 00:00 | 3-26 | |
| 216 | 0 | 基金开元：2011年第四季度报告 | u8基金网 | 1-20 00:00 | 1-20 | |
| 218 | 0 | 基金开元:2011年第三季度报告 | u8基金网 | 1-20 00:00 | 1-20 | |
| 274 | 0 | 基金开元:2011年第三季度报告 | u8基金网 | 10-24 00:00 | 10-24 | |
| 253 | 0 | 基金开元:2011年半年度报告摘要 | u8基金网 | 10-24 00:00 | 10-24 | |
| 269 | 0 | 基金开元:2011年半年度报告摘要 | u8基金网 | 8-25 00:00 | 8-25 | |
| 255 | 0 | 基金开元: 2011年半年度报告 | u8基金网 | 8-25 00:00 | 8-25 | |
| 274 | 0 | 基金开元:2011年第二季度报告 | u8基金网 | 7-20 00:00 | 7-20 | |
| 302 | 0 | 基金开元:2011年第一季度报告 | u8基金网 | 4-25 00:00 | 4-25 | |
| 298 | 0 | 基金开元：2010年年度报告 | u8基金网 | 3-29 00:00 | 3-29 | |
| 301 | 0 | 基金开元：2010年年度报告摘要 | u8基金网 | 3-29 00:00 | 3-29 | |
| 322 | 0 | 基金开元:2010年度收益分配公告 | u8基金网 | 2-15 00:00 | 2-15 | |
| 346 | 0 | 基金开元:2010年第四季度报告 | u8基金网 | 1-21 00:00 | 1-21 | |
| 312 | 0 | 基金开元:2010年第三季度报告 | u8基金网 | 10-26 00:00 | 10-26 | |
| 305 | 0 | 南方基金:关于股权转让的公告 | u8基金网 | 9-18 00:00 | 9-18 | |
| 374 | 0 | 基金开元:2010年半年度报告 | u8基金网 | 8-28 00:00 | 8-28 | |
| 361 | 0 | 基金开元:2010年半年度报告摘要 | u8基金网 | 8-28 00:00 | 8-28 | |
| 373 | 0 | 截止2010年07月23日深市证券投资基金资产净值 | u8基金网 | 7-24 00:00 | 7-24 | |
| 367 | 0 | 基金开元:2010年第二季度报告 | u8基金网 | 7-21 00:00 | 7-21 | |
| 400 | 0 | 南方基金:关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | u8基金网 | 7-1 00:00 | 7-1 | |
| 345 | 0 | 南方基金:关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | u8基金网 | 5-21 00:00 | 5-21 | |
| 379 | 0 | 南方基金:关于公司旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 | u8基金网 | 4-27 00:00 | 4-27 | |
| 377 | 0 | 基金开元:2010年第一季度报告 | u8基金网 | 4-20 00:00 | 4-20 | |
| 460 | 0 | 基金开元:2009年度收益分配公告(一) | u8基金网 | 4-3 00:00 | 4-3 | |
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