报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	81,225.46	100.00%
2	债券	49,016.90	60.35%
3	非国债债券	49,016.90	60.34%
4	短期融资券	44,016.90	54.19%
5	买入返售证券	24,992.09	30.77%
6	股票	5,476.56	6.74%
7	金融债券	5,000.00	6.16%
8	政策性金融债券	5,000.00	6.16%
9	银行存款	1,638.95	2.02%
10	国债及货币资金	1,638.95	2.01%
11	其它资产	221.63	0.27%
12	应收利息	169.37	0.21%
13	应收证券清算款	45.40	0.06%
14	交易保证金	6.79	0.01%
15	应收申购款	0.07	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,188.13	100.00%
2	买入返售证券	2,000.00	38.55%
3	股票	1,990.04	38.36%
4	其它资产	1,954.40	37.67%
5	应收证券清算款	1,947.13	37.53%
6	银行存款	1,486.72	28.66%
7	国债及货币资金	1,486.72	28.65%
8	交易保证金	4.51	0.09%
9	应收申购款	1.97	0.04%
10	应收利息	0.79	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,312.31	100.00%
2	股票	4,178.68	78.66%
3	其它资产	1,004.72	18.91%
4	应收证券清算款	1,000.14	18.83%
5	银行存款	341.95	6.44%
6	国债及货币资金	341.95	6.43%
7	交易保证金	2.71	0.05%
8	应收申购款	1.20	0.02%
9	应收利息	0.67	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,110.89	100.00%
2	股票	3,686.61	89.68%
3	银行存款	516.33	12.56%
4	国债及货币资金	516.33	12.55%
5	其它资产	44.52	1.08%
6	应收证券清算款	39.71	0.97%
7	应收申购款	3.30	0.08%
8	交易保证金	1.37	0.03%
9	应收利息	0.15	0.00%