报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	43,480.73	131.15%
2	非国债债券	41,691.80	125.75%
3	资产净值	33,152.95	100.00%
4	中期票据	23,322.48	70.35%
5	短期融资券	12,009.50	36.22%
6	企业债券	6,359.82	19.18%
7	国债及货币资金	2,281.66	6.88%
8	其它资产	557.85	1.68%
9	应收利息	553.84	1.67%
10	银行存款	492.73	1.49%
11	交易保证金	2.99	0.01%
12	应收申购款	1.02	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	37,176.55	123.21%
2	非国债债券	35,286.21	116.94%
3	资产净值	30,173.79	100.00%
4	中期票据	25,466.70	84.40%
5	企业债券	5,811.11	19.26%
6	国债及货币资金	4,440.44	14.71%
7	短期融资券	4,008.40	13.28%
8	银行存款	2,550.10	8.45%
9	买入返售证券	1,980.01	6.56%
10	其它资产	742.01	2.46%
11	应收利息	706.19	2.34%
12	应收申购款	30.03	0.10%
13	交易保证金	5.80	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	173,221.63	154.55%
2	非国债债券	164,587.08	146.84%
3	资产净值	112,078.62	100.00%
4	中期票据	97,739.50	87.21%
5	企业债券	40,946.58	36.53%
6	金融债券	20,875.00	18.63%
7	政策性金融债券	20,875.00	18.63%
8	国债及货币资金	11,191.37	9.98%
9	短期融资券	5,026.00	4.48%
10	其它资产	4,995.22	4.46%
11	应收利息	3,269.61	2.92%
12	银行存款	2,556.82	2.28%
13	应收证券清算款	1,706.93	1.52%
14	交易保证金	10.90	0.01%
15	应收申购款	7.77	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	172,323.19	111.84%
2	非国债债券	160,272.82	104.01%
3	资产净值	154,080.43	100.00%
4	短期融资券	68,283.40	44.32%
5	企业债券	57,894.97	37.57%
6	中期票据	26,921.50	17.47%
7	国债及货币资金	13,930.24	9.04%
8	可转换债券	7,172.95	4.66%
9	其它资产	4,405.49	2.86%
10	应收利息	2,579.19	1.67%
11	银行存款	1,879.86	1.22%
12	应收证券清算款	1,807.33	1.17%
13	交易保证金	18.35	0.01%
14	应收申购款	0.61	0.00%