报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,084.82	100.00%
2	股票	6,570.71	92.74%
3	银行存款	649.67	9.17%
4	国债及货币资金	649.67	9.16%
5	其它资产	1.46	0.02%
6	交易保证金	1.30	0.02%
7	应收利息	0.17	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,388.67	100.00%
2	股票	6,876.49	93.07%
3	银行存款	664.39	8.99%
4	国债及货币资金	664.39	8.99%
5	其它资产	2.85	0.04%
6	交易保证金	1.68	0.02%
7	应收申购款	0.99	0.01%
8	应收利息	0.18	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,109.15	100.00%
2	股票	8,369.09	91.88%
3	银行存款	868.82	9.54%
4	国债及货币资金	868.82	9.53%
5	其它资产	4.86	0.05%
6	交易保证金	3.66	0.04%
7	应收申购款	0.99	0.01%
8	应收利息	0.21	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,898.49	100.00%
2	股票	6,322.85	91.66%
3	银行存款	694.48	10.07%
4	国债及货币资金	694.48	10.06%
5	其它资产	10.32	0.15%
6	交易保证金	8.99	0.13%
7	应收申购款	1.19	0.02%
8	应收利息	0.14	0.00%