报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,406.24	100.00%
2	股票	1,229.54	87.43%
3	银行存款	232.02	16.50%
4	国债及货币资金	232.02	16.49%
5	其它资产	2.11	0.15%
6	应收申购款	1.20	0.09%
7	交易保证金	0.86	0.06%
8	应收利息	0.05	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,434.76	100.00%
2	股票	1,282.80	89.41%
3	银行存款	181.45	12.65%
4	国债及货币资金	181.45	12.64%
5	其它资产	0.65	0.05%
6	交易保证金	0.49	0.03%
7	应收申购款	0.10	0.01%
8	应收利息	0.06	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,982.91	100.00%
2	股票	1,822.05	91.89%
3	银行存款	205.09	10.34%
4	国债及货币资金	205.09	10.34%
5	其它资产	3.68	0.19%
6	应收申购款	2.45	0.12%
7	交易保证金	1.17	0.06%
8	应收利息	0.06	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,247.84	100.00%
2	股票	1,077.58	86.36%
3	银行存款	168.68	13.52%
4	国债及货币资金	168.68	13.51%
5	其它资产	29.95	2.40%
6	应收证券清算款	27.47	2.20%
7	交易保证金	1.94	0.16%
8	应收申购款	0.50	0.04%
9	应收利息	0.04	0.00%