报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	79,664.13	100.00%
2	股票	55,938.53	70.22%
3	银行存款	24,115.17	30.27%
4	国债及货币资金	24,115.17	30.27%
5	其它资产	107.57	0.14%
6	交易保证金	80.90	0.10%
7	应收证券清算款	20.19	0.03%
8	应收申购款	3.28	0.00%
9	应收利息	3.22	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	88,122.06	100.00%
2	股票	70,046.27	79.49%
3	买入返售证券	11,419.46	12.96%
4	银行存款	7,299.22	8.28%
5	国债及货币资金	7,299.22	8.28%
6	其它资产	120.74	0.14%
7	交易保证金	83.00	0.09%
8	非国债债券	30.25	0.03%
9	债券	30.25	0.03%
10	企业债券	30.25	0.03%
11	应收申购款	16.18	0.02%
12	应收证券清算款	15.29	0.02%
13	应收利息	6.27	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	82,788.87	100.00%
2	股票	65,853.59	79.54%
3	银行存款	17,065.53	20.61%
4	国债及货币资金	17,065.53	20.61%
5	买入返售证券	8,000.00	9.66%
6	其它资产	120.09	0.15%
7	交易保证金	95.59	0.12%
8	债券	30.31	0.04%
9	企业债券	30.31	0.04%
10	非国债债券	30.31	0.03%
11	应收申购款	19.96	0.02%
12	应收利息	4.55	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	100,880.04	100.00%
2	股票	80,357.24	79.66%
3	银行存款	19,958.97	19.78%
4	国债及货币资金	19,958.97	19.78%
5	其它资产	3,711.56	3.68%
6	应收证券清算款	3,491.74	3.46%
7	交易保证金	197.09	0.20%
8	企业债券	30.48	0.03%
9	非国债债券	30.48	0.03%
10	债券	30.48	0.03%
11	应收申购款	17.68	0.02%
12	应收利息	5.04	0.01%