报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	5,547.91	113.64%
2	非国债债券	5,282.85	108.21%
3	资产净值	4,881.88	100.00%
4	可转换债券	4,279.21	87.66%
5	企业债券	1,003.63	20.56%
6	股票	959.65	19.66%
7	国债及货币资金	461.85	9.46%
8	银行存款	196.79	4.03%
9	其它资产	100.35	2.06%
10	应收证券清算款	50.23	1.03%
11	应收利息	45.73	0.94%
12	交易保证金	3.20	0.07%
13	应收申购款	1.20	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	7,772.24	163.99%
2	非国债债券	7,392.50	155.97%
3	资产净值	4,739.39	100.00%
4	可转换债券	4,244.37	89.56%
5	企业债券	2,152.53	45.42%
6	中期票据	995.60	21.01%
7	股票	932.64	19.68%
8	国债及货币资金	828.35	17.47%
9	银行存款	448.62	9.47%
10	其它资产	114.69	2.42%
11	应收利息	84.80	1.79%
12	应收证券清算款	18.77	0.40%
13	应收申购款	6.96	0.15%
14	交易保证金	4.16	0.09%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	7,402.68	137.54%
2	非国债债券	7,109.03	132.08%
3	资产净值	5,382.17	100.00%
4	可转换债券	3,908.92	72.63%
5	企业债券	2,198.60	40.85%
6	中期票据	1,001.50	18.61%
7	股票	881.27	16.37%
8	国债及货币资金	795.83	14.78%
9	银行存款	502.18	9.33%
10	其它资产	242.04	4.50%
11	应收证券清算款	126.42	2.35%
12	应收利息	64.81	1.20%
13	应收申购款	44.10	0.82%
14	交易保证金	6.71	0.12%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	8,025.06	142.08%
2	非国债债券	7,731.23	136.87%
3	资产净值	5,648.30	100.00%
4	可转换债券	4,322.95	76.54%
5	企业债券	2,405.18	42.58%
6	股票	1,071.83	18.98%
7	中期票据	1,003.10	17.76%
8	国债及货币资金	596.08	10.55%
9	银行存款	302.25	5.35%
10	其它资产	119.00	2.11%
11	应收证券清算款	63.24	1.12%
12	应收利息	40.88	0.72%
13	交易保证金	9.73	0.17%
14	应收申购款	5.16	0.09%