报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	10,997.60	100.04%
2	资产净值	10,992.80	100.00%
3	非国债债券	10,497.40	95.49%
4	金融债券	6,060.70	55.13%
5	政策性金融债券	6,060.70	55.13%
6	可转换债券	2,416.03	21.98%
7	短期融资券	1,006.30	9.15%
8	中期票据	597.12	5.43%
9	国债及货币资金	578.56	5.26%
10	企业债券	417.25	3.80%
11	其它资产	172.69	1.57%
12	应收利息	116.41	1.06%
13	银行存款	78.36	0.71%
14	应收证券清算款	50.00	0.45%
15	应收申购款	5.63	0.05%
16	交易保证金	0.66	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,354.29	100.00%
2	债券	10,104.59	81.79%
3	非国债债券	9,603.74	77.73%
4	金融债券	6,156.60	49.83%
5	政策性金融债券	6,156.60	49.83%
6	国债及货币资金	2,809.76	22.74%
7	银行存款	2,308.91	18.69%
8	可转换债券	1,419.99	11.49%
9	短期融资券	1,006.90	8.15%
10	中期票据	599.40	4.85%
11	企业债券	420.85	3.41%
12	其它资产	232.83	1.88%
13	应收利息	177.54	1.44%
14	应收申购款	54.07	0.44%
15	交易保证金	1.22	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,892.33	100.00%
2	债券	11,567.51	89.72%
3	非国债债券	11,067.11	85.84%
4	短期融资券	7,545.00	58.52%
5	金融债券	2,053.40	15.93%
6	政策性金融债券	2,053.40	15.93%
7	国债及货币资金	1,599.06	12.40%
8	企业债券	1,343.37	10.42%
9	银行存款	1,098.66	8.52%
10	其它资产	282.65	2.19%
11	应收利息	274.43	2.13%
12	可转换债券	125.35	0.97%
13	应收申购款	6.85	0.05%
14	交易保证金	1.38	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,048.43	100.00%
2	银行存款	8,196.76	48.08%
3	国债及货币资金	8,196.76	48.07%
4	债券	6,370.44	37.37%
5	非国债债券	6,370.44	37.36%
6	金融债券	3,269.10	19.18%
7	政策性金融债券	3,269.10	19.18%
8	短期融资券	3,036.70	17.81%
9	买入返售证券	2,304.02	13.51%
10	其它资产	224.11	1.31%
11	应收利息	187.41	1.10%
12	可转换债券	64.64	0.38%
13	应收申购款	35.14	0.21%
14	交易保证金	1.57	0.01%