报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,691.62	100.00%
2	股票	19,061.87	87.88%
3	银行存款	2,767.83	12.76%
4	国债及货币资金	2,767.83	12.75%
5	其它资产	76.06	0.35%
6	应收申购款	47.92	0.22%
7	交易保证金	27.42	0.13%
8	应收利息	0.72	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,173.38	100.00%
2	股票	19,864.53	89.59%
3	银行存款	1,971.72	8.89%
4	国债及货币资金	1,971.72	8.89%
5	其它资产	794.59	3.58%
6	应收证券清算款	730.68	3.30%
7	交易保证金	39.24	0.18%
8	应收申购款	23.99	0.11%
9	应收利息	0.68	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,399.82	100.00%
2	股票	22,232.65	84.22%
3	银行存款	4,311.11	16.33%
4	国债及货币资金	4,311.11	16.33%
5	其它资产	362.02	1.37%
6	应收证券清算款	289.26	1.10%
7	交易保证金	55.33	0.21%
8	应收申购款	16.50	0.06%
9	应收利息	0.93	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,565.21	100.00%
2	股票	18,733.38	86.87%
3	其它资产	1,762.64	8.17%
4	银行存款	1,758.78	8.16%
5	国债及货币资金	1,758.78	8.15%
6	应收证券清算款	1,700.17	7.88%
7	交易保证金	54.56	0.25%
8	应收申购款	7.35	0.03%
9	应收利息	0.56	0.00%