报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,583.08	100.00%
2	股票	12,794.45	72.77%
3	银行存款	5,214.08	29.65%
4	国债及货币资金	5,214.08	29.65%
5	债券	74.99	0.43%
6	非国债债券	74.99	0.42%
7	企业债券	65.27	0.37%
8	其它资产	55.33	0.31%
9	交易保证金	52.48	0.30%
10	可转换债券	9.72	0.06%
11	应收利息	1.59	0.01%
12	应收申购款	1.15	0.01%
13	应收证券清算款	0.10	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,153.59	100.00%
2	股票	8,628.25	47.53%
3	其它资产	7,376.47	40.63%
4	应收证券清算款	7,282.90	40.12%
5	银行存款	2,419.53	13.33%
6	国债及货币资金	2,419.53	13.32%
7	债券	99.74	0.55%
8	非国债债券	99.74	0.54%
9	企业债券	91.74	0.51%
10	交易保证金	77.23	0.43%
11	应收申购款	9.71	0.05%
12	可转换债券	8.00	0.04%
13	应收利息	6.64	0.04%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,029.56	100.00%
2	股票	13,620.73	71.58%
3	银行存款	8,238.69	43.29%
4	国债及货币资金	8,238.69	43.29%
5	其它资产	342.68	1.80%
6	应收证券清算款	236.37	1.24%
7	交易保证金	99.42	0.52%
8	债券	92.74	0.49%
9	企业债券	92.74	0.49%
10	非国债债券	92.74	0.48%
11	应收利息	5.80	0.03%
12	应收申购款	1.09	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,631.44	100.00%
2	银行存款	12,598.05	61.06%
3	国债及货币资金	12,598.05	61.06%
4	股票	7,246.51	35.12%
5	其它资产	1,504.41	7.29%
6	应收证券清算款	1,412.80	6.85%
7	非国债债券	93.31	0.45%
8	债券	93.31	0.45%
9	企业债券	93.31	0.45%
10	交易保证金	85.62	0.42%
11	应收利息	4.73	0.02%
12	应收申购款	1.26	0.01%