报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	71,477.83	100.00%
2	股票	60,883.28	85.18%
3	银行存款	10,769.16	15.07%
4	国债及货币资金	10,769.16	15.06%
5	其它资产	28.79	0.04%
6	交易保证金	24.67	0.03%
7	应收利息	3.39	0.00%
8	应收申购款	0.73	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	49,539.45	100.00%
2	股票	39,907.94	80.56%
3	银行存款	5,685.51	11.48%
4	国债及货币资金	5,685.51	11.47%
5	买入返售证券	5,000.02	10.09%
6	其它资产	21.52	0.04%
7	交易保证金	17.70	0.04%
8	应收利息	3.52	0.01%
9	应收申购款	0.30	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,343.41	100.00%
2	股票	18,609.31	79.72%
3	银行存款	4,831.22	20.70%
4	国债及货币资金	4,831.22	20.69%
5	其它资产	24.35	0.10%
6	交易保证金	14.13	0.06%
7	应收证券清算款	4.85	0.02%
8	应收申购款	4.36	0.02%
9	应收利息	1.02	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,812.41	100.00%
2	股票	12,531.60	66.61%
3	买入返售证券	4,000.03	21.26%
4	银行存款	2,087.65	11.10%
5	国债及货币资金	2,087.65	11.09%
6	其它资产	315.32	1.68%
7	应收申购款	302.11	1.61%
8	交易保证金	10.16	0.05%
9	应收利息	3.04	0.02%