报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	67,402.45	119.76%
2	非国债债券	67,172.53	119.34%
3	企业债券	64,046.51	113.79%
4	资产净值	56,282.71	100.00%
5	其它资产	4,061.44	7.22%
6	金融债券	3,123.77	5.55%
7	政策性金融债券	3,123.77	5.55%
8	应收证券清算款	2,650.41	4.71%
9	应收利息	1,410.16	2.51%
10	买入返售证券	1,000.00	1.78%
11	国债及货币资金	907.42	1.61%
12	股票	774.77	1.38%
13	银行存款	677.50	1.20%
14	交易保证金	0.70	0.00%
15	应收申购款	0.17	0.00%
16	可转换债券	2.25	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	568.77	100.00%
2	债券	532.25	93.58%
3	非国债债券	452.21	79.50%
4	企业债券	326.14	57.34%
5	金融债券	124.41	21.87%
6	政策性金融债券	124.41	21.87%
7	国债及货币资金	111.59	19.61%
8	股票	74.93	13.17%
9	银行存款	31.54	5.55%
10	其它资产	6.76	1.19%
11	应收利息	6.75	1.19%
12	可转换债券	1.66	0.29%
13	交易保证金	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	583.47	100.00%
2	债券	520.68	89.24%
3	非国债债券	450.52	77.21%
4	企业债券	316.34	54.22%
5	金融债券	134.18	23.00%
6	政策性金融债券	134.18	23.00%
7	国债及货币资金	103.08	17.66%
8	股票	96.68	16.57%
9	银行存款	32.93	5.64%
10	其它资产	23.32	4.00%
11	应收利息	23.30	3.99%
12	交易保证金	0.02	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	633.30	100.00%
2	非国债债券	620.26	97.94%
3	债券	620.26	97.94%
4	金融债券	456.29	72.05%
5	政策性金融债券	456.29	72.05%
6	企业债券	163.98	25.89%
7	股票	61.23	9.67%
8	其它资产	25.53	4.03%
9	应收利息	24.91	3.93%
10	银行存款	6.36	1.00%
11	国债及货币资金	6.36	1.00%
12	应收申购款	0.50	0.08%
13	交易保证金	0.12	0.02%