报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	11,135.70	120.24%
2	非国债债券	11,135.70	120.24%
3	企业债券	9,939.28	107.32%
4	资产净值	9,260.93	100.00%
5	其它资产	1,298.50	14.02%
6	金融债券	1,063.60	11.48%
7	政策性金融债券	1,063.60	11.48%
8	应收证券清算款	949.82	10.26%
9	银行存款	532.27	5.75%
10	国债及货币资金	532.27	5.74%
11	股票	342.29	3.70%
12	应收利息	324.84	3.51%
13	可转换债券	132.81	1.43%
14	应收申购款	23.16	0.25%
15	交易保证金	0.69	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	9,693.12	123.40%
2	债券	9,693.12	123.40%
3	企业债券	8,528.41	108.57%
4	资产净值	7,854.97	100.00%
5	其它资产	1,236.08	15.74%
6	金融债券	1,058.20	13.47%
7	政策性金融债券	1,058.20	13.47%
8	应收证券清算款	1,000.00	12.73%
9	银行存款	494.68	6.30%
10	国债及货币资金	494.68	6.29%
11	股票	280.71	3.57%
12	应收利息	217.78	2.77%
13	可转换债券	106.50	1.36%
14	应收申购款	17.55	0.22%
15	交易保证金	0.75	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	11,380.60	115.89%
2	非国债债券	11,380.60	115.88%
3	资产净值	9,820.55	100.00%
4	企业债券	9,135.06	93.02%
5	中期票据	1,069.40	10.89%
6	金融债券	1,060.10	10.79%
7	政策性金融债券	1,060.10	10.79%
8	其它资产	806.45	8.21%
9	应收证券清算款	600.00	6.11%
10	银行存款	550.00	5.60%
11	国债及货币资金	550.00	5.60%
12	股票	391.62	3.99%
13	应收利息	171.14	1.74%
14	可转换债券	116.04	1.18%
15	应收申购款	34.64	0.35%
16	交易保证金	0.67	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	11,844.69	127.20%
2	债券	11,844.69	127.20%
3	企业债券	9,562.90	102.70%
4	资产净值	9,311.74	100.00%
5	政策性金融债券	1,095.30	11.76%
6	金融债券	1,095.30	11.76%
7	中期票据	1,065.70	11.44%
8	其它资产	882.31	9.48%
9	股票	491.73	5.28%
10	银行存款	478.12	5.13%
11	国债及货币资金	478.12	5.13%
12	应收证券清算款	419.60	4.51%
13	应收利息	271.15	2.91%
14	应收申购款	188.40	2.02%
15	可转换债券	120.79	1.30%
16	交易保证金	3.16	0.03%