报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	87,349.90	100.00%
2	股票	82,347.61	94.27%
3	银行存款	5,518.24	6.32%
4	国债及货币资金	5,518.24	6.31%
5	其它资产	195.03	0.22%
6	应收申购款	191.16	0.22%
7	交易保证金	2.95	0.00%
8	应收利息	0.92	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	85,085.44	100.00%
2	股票	79,960.95	93.98%
3	国债及货币资金	6,064.10	7.12%
4	债券	3,143.41	3.69%
5	银行存款	2,920.69	3.43%
6	其它资产	176.01	0.21%
7	应收证券清算款	103.38	0.12%
8	应收利息	56.95	0.07%
9	应收申购款	9.16	0.01%
10	交易保证金	6.52	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	87,297.11	100.00%
2	股票	79,846.28	91.47%
3	国债及货币资金	7,617.06	8.72%
4	银行存款	4,468.62	5.12%
5	债券	3,148.45	3.61%
6	其它资产	111.90	0.13%
7	应收申购款	63.74	0.07%
8	应收利息	39.16	0.04%
9	交易保证金	9.00	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	93,961.18	100.00%
2	股票	88,336.12	94.01%
3	金融债券	4,000.40	4.26%
4	债券	4,000.40	4.26%
5	政策性金融债券	4,000.40	4.26%
6	非国债债券	4,000.40	4.25%
7	银行存款	1,522.87	1.62%
8	国债及货币资金	1,522.87	1.62%
9	其它资产	809.30	0.86%
10	应收申购款	557.07	0.59%
11	应收利息	231.05	0.25%
12	交易保证金	21.18	0.02%