报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	169,100.65	100.00%
2	股票	146,079.05	86.39%
3	银行存款	28,784.03	17.02%
4	国债及货币资金	28,784.03	17.02%
5	其它资产	396.86	0.23%
6	应收申购款	284.56	0.17%
7	交易保证金	106.91	0.06%
8	应收利息	5.39	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	205,486.15	100.00%
2	股票	154,002.33	74.95%
3	银行存款	59,855.61	29.13%
4	国债及货币资金	59,855.61	29.12%
5	其它资产	2,378.25	1.16%
6	应收证券清算款	1,548.98	0.75%
7	应收申购款	704.67	0.34%
8	交易保证金	114.05	0.06%
9	应收利息	10.55	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	192,861.10	100.00%
2	股票	169,903.78	88.10%
3	银行存款	27,087.77	14.05%
4	国债及货币资金	27,087.77	14.04%
5	其它资产	545.83	0.28%
6	应收申购款	351.12	0.18%
7	交易保证金	188.24	0.10%
8	应收利息	6.47	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	129,811.33	100.00%
2	股票	84,242.06	64.90%
3	银行存款	45,944.66	35.39%
4	国债及货币资金	45,944.66	35.39%
5	其它资产	281.53	0.22%
6	交易保证金	169.84	0.13%
7	应收申购款	70.77	0.05%
8	应收证券清算款	33.55	0.03%
9	应收利息	7.36	0.01%