报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	39,879.77	100.09%
2	资产净值	39,842.23	100.00%
3	非国债债券	39,714.06	99.67%
4	企业债券	32,305.92	81.08%
5	金融债券	7,202.80	18.08%
6	政策性金融债券	7,202.80	18.08%
7	买入返售证券	4,700.05	11.80%
8	其它资产	2,313.01	5.81%
9	国债及货币资金	1,669.98	4.19%
10	银行存款	1,504.27	3.78%
11	应收利息	914.07	2.29%
12	应收申购款	799.52	2.01%
13	应收证券清算款	598.72	1.50%
14	可转换债券	205.34	0.52%
15	交易保证金	0.70	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	38,007.58	100.00%
2	债券	37,565.39	98.84%
3	非国债债券	37,399.45	98.39%
4	企业债券	29,953.74	78.81%
5	金融债券	7,221.60	19.00%
6	政策性金融债券	7,221.60	19.00%
7	买入返售证券	3,150.02	8.29%
8	国债及货币资金	1,602.13	4.21%
9	银行存款	1,436.19	3.78%
10	其它资产	682.16	1.79%
11	应收利息	671.76	1.77%
12	可转换债券	224.12	0.59%
13	应收申购款	9.80	0.03%
14	交易保证金	0.60	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	35,153.98	153.80%
2	非国债债券	34,987.77	153.07%
3	企业债券	28,988.92	126.83%
4	资产净值	22,857.23	100.00%
5	政策性金融债券	5,794.25	25.35%
6	金融债券	5,794.25	25.35%
7	其它资产	2,324.39	10.17%
8	应收证券清算款	1,459.17	6.38%
9	国债及货币资金	1,053.77	4.61%
10	银行存款	887.56	3.88%
11	应收利息	816.09	3.57%
12	可转换债券	204.60	0.90%
13	应收申购款	47.74	0.21%
14	交易保证金	1.39	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	31,267.74	120.65%
2	非国债债券	31,267.74	120.64%
3	企业债券	29,262.48	112.91%
4	资产净值	25,916.70	100.00%
5	其它资产	2,949.87	11.38%
6	应收证券清算款	1,999.76	7.72%
7	中期票据	1,032.80	3.99%
8	应收利息	935.56	3.61%
9	政策性金融债券	741.99	2.86%
10	金融债券	741.99	2.86%
11	银行存款	682.22	2.63%
12	国债及货币资金	682.22	2.63%
13	可转换债券	230.47	0.89%
14	应收申购款	12.45	0.05%
15	交易保证金	2.10	0.01%