报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	27,218.03	107.78%
2	资产净值	25,254.46	100.00%
3	非国债债券	22,642.13	89.65%
4	短期融资券	13,131.14	52.00%
5	国债及货币资金	5,007.62	19.82%
6	企业债券	4,670.69	18.49%
7	金融债券	3,997.90	15.83%
8	政策性金融债券	3,997.90	15.83%
9	买入返售证券	3,100.03	12.28%
10	中期票据	607.50	2.41%
11	其它资产	555.42	2.20%
12	银行存款	431.72	1.71%
13	应收利息	423.10	1.68%
14	可转换债券	234.90	0.93%
15	应收申购款	102.05	0.40%
16	应收证券清算款	30.01	0.12%
17	交易保证金	0.26	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	13,450.12	110.76%
2	非国债债券	12,610.56	103.84%
3	资产净值	12,143.73	100.00%
4	短期融资券	6,033.90	49.69%
5	企业债券	4,533.97	37.34%
6	金融债券	2,006.30	16.52%
7	政策性金融债券	2,006.30	16.52%
8	国债及货币资金	1,411.99	11.62%
9	其它资产	636.50	5.24%
10	银行存款	572.43	4.71%
11	应收申购款	346.12	2.85%
12	应收利息	289.82	2.39%
13	可转换债券	36.40	0.30%
14	交易保证金	0.55	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	4,357.28	209.56%
2	非国债债券	3,695.99	177.75%
3	企业债券	3,188.99	153.37%
4	资产净值	2,079.22	100.00%
5	国债及货币资金	774.15	37.23%
6	短期融资券	507.00	24.38%
7	其它资产	155.24	7.47%
8	应收利息	132.90	6.39%
9	银行存款	112.86	5.43%
10	应收申购款	16.10	0.77%
11	应收证券清算款	5.88	0.28%
12	交易保证金	0.36	0.02%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	7,289.00	108.52%
2	资产净值	6,716.94	100.00%
3	非国债债券	6,614.47	98.47%
4	企业债券	5,301.12	78.92%
5	短期融资券	1,013.05	15.08%
6	国债及货币资金	769.71	11.45%
7	金融债券	300.30	4.47%
8	政策性金融债券	300.30	4.47%
9	其它资产	299.18	4.45%
10	应收利息	188.02	2.80%
11	应收证券清算款	100.00	1.49%
12	银行存款	95.18	1.42%
13	应收申购款	10.42	0.16%
14	待摊费用	0.56	0.01%
15	交易保证金	0.17	0.00%