报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	130,751.53	100.00%
2	股票	114,848.62	87.84%
3	银行存款	14,733.94	11.27%
4	国债及货币资金	14,733.94	11.26%
5	其它资产	1,892.28	1.45%
6	交易保证金	1,786.63	1.37%
7	应收申购款	76.35	0.06%
8	应收证券清算款	27.64	0.02%
9	应收利息	1.66	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	131,726.67	100.00%
2	股票	116,664.86	88.57%
3	银行存款	13,576.63	10.31%
4	国债及货币资金	13,576.63	10.30%
5	其它资产	1,874.63	1.42%
6	交易保证金	1,858.95	1.41%
7	应收申购款	13.78	0.01%
8	应收利息	1.90	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	185,543.37	100.00%
2	股票	126,649.42	68.26%
3	银行存款	62,284.59	33.57%
4	国债及货币资金	62,284.59	33.56%
5	其它资产	3,624.11	1.95%
6	应收证券清算款	2,144.12	1.16%
7	应收申购款	1,136.93	0.61%
8	交易保证金	330.32	0.18%
9	应收利息	12.74	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	188,627.39	100.00%
2	股票	173,153.77	91.80%
3	银行存款	16,631.70	8.82%
4	国债及货币资金	16,631.70	8.81%
5	其它资产	648.27	0.34%
6	交易保证金	551.48	0.29%
7	应收申购款	93.40	0.05%
8	应收利息	3.39	0.00%