报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	337,512.02	100.00%
2	股票	293,807.50	87.05%
3	银行存款	47,905.40	14.19%
4	国债及货币资金	47,905.40	14.19%
5	其它资产	103.23	0.03%
6	应收申购款	64.25	0.02%
7	交易保证金	28.99	0.01%
8	应收利息	9.99	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	394,430.24	100.00%
2	股票	313,027.93	79.36%
3	银行存款	84,005.56	21.30%
4	国债及货币资金	84,005.56	21.29%
5	其它资产	220.97	0.06%
6	应收申购款	151.09	0.04%
7	交易保证金	53.35	0.01%
8	应收利息	16.53	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	391,781.44	100.00%
2	股票	340,086.99	86.81%
3	银行存款	53,922.25	13.76%
4	国债及货币资金	53,922.25	13.76%
5	其它资产	2,301.55	0.59%
6	应收申购款	1,742.78	0.44%
7	应收证券清算款	498.06	0.13%
8	交易保证金	47.77	0.01%
9	应收利息	12.93	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	581,505.22	100.00%
2	股票	517,730.69	89.03%
3	银行存款	63,998.96	11.01%
4	国债及货币资金	63,998.96	11.00%
5	其它资产	8,037.91	1.38%
6	应收申购款	7,922.75	1.36%
7	交易保证金	100.53	0.02%
8	应收利息	14.63	0.00%