报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	120,850.53	100.00%
2	股票	88,121.12	72.92%
3	非国债债券	24,232.60	20.05%
4	债券	24,232.60	20.05%
5	金融债券	10,488.50	8.68%
6	政策性金融债券	10,488.50	8.68%
7	银行存款	8,527.36	7.06%
8	国债及货币资金	8,527.36	7.05%
9	企业债券	6,171.20	5.11%
10	中期票据	5,544.00	4.59%
11	可转换债券	2,028.90	1.68%
12	其它资产	1,870.53	1.55%
13	应收证券清算款	1,225.27	1.01%
14	应收利息	603.87	0.50%
15	交易保证金	32.78	0.03%
16	应收申购款	8.61	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	131,708.24	100.00%
2	股票	80,373.35	61.02%
3	银行存款	27,791.19	21.10%
4	国债及货币资金	27,791.19	21.10%
5	债券	24,072.95	18.28%
6	非国债债券	24,072.95	18.27%
7	金融债券	10,447.50	7.93%
8	政策性金融债券	10,447.50	7.93%
9	企业债券	6,191.80	4.70%
10	中期票据	5,480.00	4.16%
11	可转换债券	1,953.65	1.48%
12	其它资产	636.25	0.48%
13	应收利息	570.18	0.43%
14	交易保证金	61.01	0.05%
15	应收申购款	3.56	0.00%
16	应收证券清算款	1.49	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	113,593.75	100.00%
2	股票	80,895.32	71.21%
3	非国债债券	24,446.63	21.52%
4	债券	24,446.63	21.52%
5	金融债券	10,494.50	9.24%
6	政策性金融债券	10,494.50	9.24%
7	银行存款	9,287.31	8.18%
8	国债及货币资金	9,287.31	8.17%
9	企业债券	6,232.60	5.49%
10	中期票据	5,500.50	4.84%
11	可转换债券	2,219.03	1.95%
12	其它资产	406.46	0.36%
13	应收利息	319.32	0.28%
14	交易保证金	86.20	0.08%
15	应收申购款	0.95	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	161,618.89	100.00%
2	股票	91,350.83	56.52%
3	银行存款	42,363.26	26.21%
4	国债及货币资金	42,363.26	26.21%
5	债券	26,954.16	16.68%
6	非国债债券	26,954.16	16.67%
7	金融债券	12,374.68	7.66%
8	政策性金融债券	12,374.68	7.66%
9	企业债券	6,317.60	3.91%
10	中期票据	5,465.50	3.38%
11	可转换债券	2,796.38	1.73%
12	其它资产	1,962.89	1.21%
13	应收证券清算款	1,339.44	0.83%
14	应收利息	498.41	0.31%
15	交易保证金	115.25	0.07%
16	应收申购款	9.80	0.01%