报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,703.71	100.00%
2	股票	1,296.51	76.10%
3	银行存款	443.48	26.03%
4	国债及货币资金	443.48	26.03%
5	其它资产	2.37	0.14%
6	交易保证金	1.89	0.11%
7	应收申购款	0.39	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,848.59	100.00%
2	股票	1,346.61	72.85%
3	银行存款	552.05	29.86%
4	国债及货币资金	552.05	29.86%
5	其它资产	9.06	0.49%
6	应收申购款	6.07	0.33%
7	交易保证金	2.89	0.16%
8	应收利息	0.10	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,486.90	100.00%
2	股票	1,761.39	70.83%
3	银行存款	1,448.35	58.24%
4	国债及货币资金	1,448.35	58.23%
5	其它资产	47.28	1.90%
6	应收申购款	38.14	1.53%
7	交易保证金	8.96	0.36%
8	应收利息	0.18	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,963.31	100.00%
2	股票	1,288.89	65.65%
3	银行存款	686.42	34.96%
4	国债及货币资金	686.42	34.96%
5	其它资产	33.73	1.72%
6	应收证券清算款	19.22	0.98%
7	交易保证金	14.24	0.73%
8	应收利息	0.15	0.01%
9	应收申购款	0.12	0.01%