报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,888.75	100.00%
2	股票	2,721.72	94.22%
3	银行存款	190.49	6.59%
4	国债及货币资金	190.49	6.59%
5	其它资产	1.00	0.03%
6	交易保证金	0.94	0.03%
7	应收利息	0.04	0.00%
8	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,997.14	100.00%
2	股票	2,706.00	90.29%
3	银行存款	310.56	10.36%
4	国债及货币资金	310.56	10.36%
5	其它资产	1.34	0.04%
6	交易保证金	1.23	0.04%
7	应收利息	0.06	0.00%
8	应收申购款	0.05	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,091.88	100.00%
2	股票	2,488.38	80.48%
3	银行存款	621.58	20.10%
4	国债及货币资金	621.58	20.10%
5	其它资产	1.70	0.06%
6	交易保证金	1.55	0.05%
7	应收利息	0.12	0.00%
8	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,520.38	100.00%
2	股票	2,327.86	66.13%
3	银行存款	1,132.65	32.17%
4	国债及货币资金	1,132.65	32.17%
5	其它资产	77.89	2.21%
6	应收证券清算款	75.40	2.14%
7	交易保证金	2.23	0.06%
8	应收利息	0.21	0.01%
9	应收申购款	0.05	0.00%