报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	88,587.21	100.00%
2	股票	66,449.56	75.01%
3	银行存款	11,247.84	12.70%
4	国债及货币资金	11,247.84	12.69%
5	买入返售证券	10,000.04	11.29%
6	债券	1,122.90	1.27%
7	金融债券	1,122.90	1.27%
8	政策性金融债券	1,122.90	1.27%
9	非国债债券	1,122.90	1.26%
10	其它资产	79.86	0.09%
11	交易保证金	49.95	0.06%
12	应收利息	16.12	0.02%
13	应收申购款	13.79	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	103,955.62	100.00%
2	股票	76,691.07	73.77%
3	银行存款	23,687.61	22.79%
4	国债及货币资金	23,687.61	22.78%
5	买入返售证券	5,791.63	5.57%
6	其它资产	5,307.82	5.11%
7	应收证券清算款	5,112.30	4.92%
8	金融债券	1,117.60	1.08%
9	政策性金融债券	1,117.60	1.08%
10	债券	1,117.60	1.08%
11	非国债债券	1,117.60	1.07%
12	交易保证金	105.40	0.10%
13	应收利息	55.89	0.05%
14	应收申购款	34.23	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	92,672.33	100.00%
2	股票	63,229.05	68.23%
3	银行存款	20,050.91	21.64%
4	国债及货币资金	20,050.91	21.63%
5	买入返售证券	7,925.03	8.55%
6	非国债债券	1,199.76	1.29%
7	债券	1,199.76	1.29%
8	金融债券	1,115.40	1.20%
9	政策性金融债券	1,115.40	1.20%
10	其它资产	665.39	0.72%
11	应收证券清算款	383.58	0.41%
12	交易保证金	188.25	0.20%
13	可转换债券	84.36	0.09%
14	应收申购款	50.03	0.05%
15	应收利息	43.52	0.05%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	143,091.92	100.00%
2	股票	99,795.95	69.74%
3	银行存款	29,652.53	20.72%
4	国债及货币资金	29,652.53	20.72%
5	买入返售证券	12,979.04	9.07%
6	非国债债券	1,222.65	0.85%
7	债券	1,222.65	0.85%
8	金融债券	1,124.90	0.79%
9	政策性金融债券	1,124.90	0.79%
10	其它资产	314.85	0.22%
11	交易保证金	179.00	0.13%
12	可转换债券	97.75	0.07%
13	应收申购款	95.37	0.07%
14	应收利息	40.48	0.03%