报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,080.89	100.00%
2	股票	12,288.86	93.95%
3	银行存款	847.67	6.48%
4	国债及货币资金	847.67	6.48%
5	其它资产	5.60	0.04%
6	应收申购款	4.02	0.03%
7	交易保证金	1.42	0.01%
8	应收利息	0.15	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,641.68	100.00%
2	股票	12,565.14	92.11%
3	银行存款	1,109.14	8.13%
4	国债及货币资金	1,109.14	8.13%
5	其它资产	4.52	0.03%
6	交易保证金	4.10	0.03%
7	应收利息	0.22	0.00%
8	应收申购款	0.20	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,317.42	100.00%
2	股票	15,167.78	92.95%
3	银行存款	906.64	5.56%
4	国债及货币资金	906.64	5.55%
5	其它资产	305.34	1.87%
6	应收证券清算款	295.20	1.81%
7	交易保证金	9.81	0.06%
8	应收利息	0.23	0.00%
9	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,666.60	100.00%
2	股票	14,584.27	93.09%
3	银行存款	1,138.94	7.27%
4	国债及货币资金	1,138.94	7.26%
5	其它资产	21.81	0.14%
6	交易保证金	16.13	0.10%
7	应收申购款	5.48	0.04%
8	应收利息	0.20	0.00%