报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	6,857.06	122.47%
2	非国债债券	6,627.08	118.35%
3	资产净值	5,599.11	100.00%
4	企业债券	5,302.29	94.70%
5	中期票据	1,012.00	18.07%
6	国债及货币资金	460.08	8.21%
7	短期融资券	300.18	5.36%
8	银行存款	230.10	4.11%
9	其它资产	216.94	3.87%
10	应收利息	215.33	3.85%
11	可转换债券	12.61	0.23%
12	交易保证金	1.55	0.03%
13	应收申购款	0.06	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	7,530.76	136.88%
2	非国债债券	7,330.52	133.24%
3	企业债券	6,311.63	114.72%
4	资产净值	5,501.54	100.00%
5	中期票据	1,011.20	18.38%
6	国债及货币资金	472.53	8.58%
7	其它资产	310.91	5.65%
8	银行存款	272.29	4.95%
9	应收利息	203.16	3.69%
10	应收证券清算款	89.87	1.63%
11	应收申购款	16.90	0.31%
12	可转换债券	7.69	0.14%
13	交易保证金	0.98	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	6,122.47	113.76%
2	债券	6,122.47	113.76%
3	企业债券	5,843.70	108.58%
4	资产净值	5,381.72	100.00%
5	其它资产	406.28	7.55%
6	金融债券	275.83	5.13%
7	政策性金融债券	275.83	5.13%
8	应收证券清算款	274.59	5.10%
9	银行存款	212.22	3.94%
10	国债及货币资金	212.22	3.94%
11	应收利息	121.70	2.26%
12	应收申购款	9.28	0.17%
13	可转换债券	2.95	0.05%
14	交易保证金	0.71	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	6,181.97	114.50%
2	非国债债券	6,181.97	114.50%
3	资产净值	5,398.99	100.00%
4	企业债券	5,153.06	95.44%
5	中期票据	506.75	9.39%
6	其它资产	346.56	6.42%
7	金融债券	278.31	5.15%
8	政策性金融债券	278.31	5.15%
9	应收利息	176.66	3.27%
10	可转换债券	170.83	3.16%
11	银行存款	144.86	2.68%
12	国债及货币资金	144.86	2.68%
13	应收证券清算款	99.81	1.85%
14	其他债券	73.02	1.35%
15	交易保证金	64.50	1.19%
16	应收申购款	5.59	0.10%