报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,079.94	100.00%
2	银行存款	1,969.12	63.93%
3	国债及货币资金	1,969.12	63.93%
4	买入返售证券	1,400.00	45.46%
5	债券	1,005.81	32.66%
6	企业债券	1,005.81	32.66%
7	非国债债券	1,005.81	32.65%
8	股票	282.38	9.17%
9	其它资产	12.53	0.41%
10	应收利息	8.65	0.28%
11	交易保证金	3.88	0.13%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,096.43	100.00%
2	非国债债券	3,047.92	74.40%
3	债券	3,047.92	74.40%
4	中期票据	2,021.20	49.34%
5	银行存款	1,027.92	25.09%
6	国债及货币资金	1,027.92	25.09%
7	企业债券	1,026.72	25.06%
8	买入返售证券	700.00	17.09%
9	其它资产	129.84	3.17%
10	应收利息	127.15	3.10%
11	交易保证金	2.45	0.06%
12	应收申购款	0.24	0.01%

报表日期：2015-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	24,162.85	138.90%
2	非国债债券	24,162.85	138.89%
3	资产净值	17,396.22	100.00%
4	企业债券	17,080.85	98.19%
5	中期票据	7,082.00	40.71%
6	股票	1,460.88	8.40%
7	银行存款	1,437.35	8.26%
8	国债及货币资金	1,437.35	8.26%
9	其它资产	446.51	2.57%
10	应收利息	442.61	2.54%
11	应收申购款	2.18	0.01%
12	交易保证金	1.72	0.01%

报表日期：2015-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	30,853.80	162.27%
2	非国债债券	30,853.80	162.26%
3	企业债券	22,722.46	119.50%
4	资产净值	19,013.91	100.00%
5	中期票据	8,016.20	42.16%
6	银行存款	2,026.56	10.66%
7	国债及货币资金	2,026.56	10.65%
8	股票	1,650.42	8.68%
9	其它资产	975.31	5.13%
10	应收利息	802.83	4.22%
11	应收证券清算款	169.92	0.89%
12	其他债券	115.14	0.61%
13	交易保证金	2.19	0.01%
14	应收申购款	0.37	0.00%