报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,726.72	100.00%
2	股票	1,201.67	69.59%
3	银行存款	569.49	32.98%
4	国债及货币资金	569.49	32.98%
5	其它资产	2.95	0.17%
6	交易保证金	2.74	0.16%
7	应收利息	0.11	0.01%
8	应收申购款	0.10	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,018.93	100.00%
2	股票	1,729.50	85.66%
3	银行存款	296.22	14.67%
4	国债及货币资金	296.22	14.67%
5	其它资产	22.44	1.11%
6	应收证券清算款	18.37	0.91%
7	交易保证金	3.80	0.19%
8	应收申购款	0.19	0.01%
9	应收利息	0.08	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,074.46	100.00%
2	股票	1,685.89	81.27%
3	银行存款	470.71	22.69%
4	国债及货币资金	470.71	22.69%
5	其它资产	4.27	0.21%
6	交易保证金	3.67	0.18%
7	应收申购款	0.47	0.02%
8	应收利息	0.13	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,324.98	100.00%
2	股票	1,797.00	77.29%
3	银行存款	387.34	16.66%
4	国债及货币资金	387.34	16.66%
5	其它资产	183.15	7.88%
6	应收证券清算款	168.73	7.26%
7	交易保证金	7.25	0.31%
8	应收申购款	7.10	0.31%
9	应收利息	0.08	0.00%