报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	52,497.25	100.00%
2	股票	47,955.56	91.35%
3	其它资产	3,383.83	6.45%
4	银行存款	2,873.59	5.47%
5	国债及货币资金	2,873.59	5.47%
6	应收申购款	2,013.39	3.84%
7	应收证券清算款	1,329.31	2.53%
8	交易保证金	40.18	0.08%
9	应收利息	0.95	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	59,257.63	100.00%
2	股票	55,992.44	94.49%
3	银行存款	3,799.41	6.41%
4	国债及货币资金	3,799.41	6.41%
5	其它资产	57.75	0.10%
6	交易保证金	55.04	0.09%
7	应收申购款	2.00	0.00%
8	应收利息	0.72	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	68,054.29	100.00%
2	股票	62,741.40	92.19%
3	银行存款	6,113.77	8.98%
4	国债及货币资金	6,113.77	8.98%
5	其它资产	148.39	0.22%
6	交易保证金	131.95	0.19%
7	应收申购款	15.48	0.02%
8	应收利息	0.95	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	55,277.06	100.00%
2	股票	47,270.57	85.52%
3	银行存款	8,213.85	14.86%
4	国债及货币资金	8,213.85	14.85%
5	其它资产	100.27	0.18%
6	交易保证金	81.85	0.15%
7	应收申购款	16.98	0.03%
8	应收利息	1.45	0.00%